国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月9日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 474,398,007 | 520,833,685 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 474,398,007 | 520,833,685 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,545,961 | 5,505,334 |
| 親投資信託受益証券 | 468,184,485 | 512,875,440 |
| 未収入金 | 667,555 | 2,452,906 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 474,398,007 | 520,833,685 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,791,032 | 6,398,730 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,167,427 | 3,177,018 |
| 未払受託者報酬 | 17,158 | 18,604 |
| 未払委託者報酬 | 604,742 | 655,848 |
| その他未払費用 | 1,705 | 1,851 |
| 流動負債計 | 4,791,032 | 6,398,730 |
| 未払解約金 | － | 2,545,409 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 469,606,975 | 514,434,955 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,928,403 | 529,503,053 |
| 元本等合計 | 469,606,975 | 514,434,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,321,428 | -15,068,098 |
| （分配準備積立金） | 87,835,511 | 79,028,425 |
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