グローバルCBファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,962,776 |
| 投資信託受益証券 | 279,295,061 |
| 親投資信託受益証券 | 610,302 |
| 未収入金 | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 2,275,199 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 288,143,345 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 288,143,345 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,522,529 |
| 未払解約金 | 17,982,478 |
| 未払受託者報酬 | 7,814 |
| 未払委託者報酬 | 242,119 |
| その他未払費用 | 1,289 |
| 流動負債合計 | 5,773,751 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,773,751 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 293,544,115 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,174,521 |
| （分配準備積立金） | 7,410,567 |
| 元本等合計 | 282,369,594 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 282,369,594 |
| 負債純資産合計 | 288,143,345 |
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