グローバルCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,329,439 | 11,690,672 |
| 投資信託受益証券 | 163,905,089 | 364,541,488 |
| 親投資信託受益証券 | 650,321 | 1,150,691 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収配当金 | 591,829 | － |
| 未収利息 | 25 | 17 |
| 流動資産合計 | 184,476,703 | 377,382,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 184,476,703 | 377,382,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,000,000 | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 662,844 | 1,406,371 |
| 未払解約金 | － | 10,025,673 |
| 未払受託者報酬 | 4,055 | 8,464 |
| 未払委託者報酬 | 125,624 | 262,411 |
| その他未払費用 | 663 | 1,402 |
| 流動負債合計 | 18,793,186 | 6,678,648 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,793,186 | 6,678,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,711,075 | 351,592,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,558 | 19,111,251 |
| （分配準備積立金） | 2,606,609 | 6,529,067 |
| 元本等合計 | 165,683,517 | 370,704,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,683,517 | 370,704,220 |
| 負債純資産合計 | 184,476,703 | 377,382,868 |
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