グローバルCBファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,690,672 | 15,702,376 |
| 投資信託受益証券 | 364,541,488 | 245,510,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,150,691 | 1,151,032 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 17 | 24 |
| 流動資産合計 | 377,382,868 | 267,364,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 377,382,868 | 267,364,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,406,371 | 898,835 |
| 未払解約金 | － | 12,838,460 |
| 未払受託者報酬 | 8,464 | 7,685 |
| 未払委託者報酬 | 262,411 | 238,166 |
| その他未払費用 | 1,402 | 1,271 |
| 流動負債合計 | 6,678,648 | 13,984,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,678,648 | 13,984,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,592,969 | 224,708,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,111,251 | 28,671,130 |
| （分配準備積立金） | 6,529,067 | 19,547,438 |
| 元本等合計 | 370,704,220 | 253,379,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 370,704,220 | 253,379,940 |
| 負債純資産合計 | 377,382,868 | 267,364,357 |
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