グローバルCBファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,788,735 | 18,526,422 |
| 投資信託受益証券 | 606,640,722 | 717,349,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,179 | 1,611,974 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 44 | 24 |
| 流動資産合計 | 637,040,680 | 737,487,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 637,040,680 | 737,487,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,336,235 | 7,309,374 |
| 未払解約金 | 2,932,670 | 1,485,475 |
| 未払受託者報酬 | 16,796 | 17,636 |
| 未払委託者報酬 | 520,656 | 546,755 |
| その他未払費用 | 2,787 | 2,929 |
| 流動負債合計 | 21,809,144 | 9,362,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,809,144 | 9,362,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,019,618 | 609,114,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,211,918 | 119,011,131 |
| （分配準備積立金） | 64,279,449 | 76,169,233 |
| 元本等合計 | 615,231,536 | 728,125,709 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 615,231,536 | 728,125,709 |
| 負債純資産合計 | 637,040,680 | 737,487,878 |
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