グローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,237,631 | 65,239,236 |
| 投資信託受益証券 | 2,752,249,307 | 2,010,356,136 |
| 親投資信託受益証券 | 3,246,324 | 3,247,605 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 未収利息 | 224 | 89 |
| 流動資産計 | 2,923,733,486 | 2,096,843,066 |
| 資産の部合計 | 2,923,733,486 | 2,096,843,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 89,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 33,951,844 | 22,910,353 |
| 未払解約金 | 114 | 48,091,275 |
| 未払受託者報酬 | 61,247 | 58,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,650 | 1,826,684 |
| その他未払費用 | 10,195 | 9,811 |
| 流動負債計 | 124,922,050 | 72,897,048 |
| 負債の部合計 | 124,922,050 | 72,897,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,131,772 | 1,636,453,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,679,664 | 387,492,208 |
| （分配準備積立金） | 129,669,057 | 125,926,961 |
| 元本等合計 | 2,798,811,436 | 2,023,946,018 |
| 純資産の部合計 | 2,798,811,436 | 2,023,946,018 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,733,486 | 2,096,843,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
