グローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,014,634 | 98,334,039 |
| 投資信託受益証券 | 2,341,378,148 | 1,824,564,083 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,167 | 2,050,807 |
| 未収入金 | － | 26,000,000 |
| 未収利息 | 158 | 151 |
| 流動資産計 | 2,451,643,107 | 1,950,949,080 |
| 資産の部合計 | 2,451,643,107 | 1,950,949,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,730,988 | 51,664,197 |
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 37,417,972 |
| 未払受託者報酬 | 60,931 | 53,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,888,876 | 1,646,052 |
| その他未払費用 | 10,145 | 8,840 |
| 流動負債計 | 69,690,940 | 90,790,159 |
| 負債の部合計 | 69,690,940 | 90,790,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,386,549,403 | 2,583,209,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,597,236 | -723,050,955 |
| （分配準備積立金） | 404,192 | 391,552 |
| 元本等合計 | 2,381,952,167 | 1,860,158,921 |
| 純資産の部合計 | 2,381,952,167 | 1,860,158,921 |
| 負債・純資産合計 | 2,451,643,107 | 1,950,949,080 |
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