グローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,635,222 |
| コール・ローン | 98,334,039 | 22,210,268 |
| 投資信託受益証券 | 1,824,564,083 | 1,062,359,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,807 | 2,051,413 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 151 | － |
| 流動資産計 | 1,950,949,080 | 1,108,256,372 |
| 資産の部合計 | 1,950,949,080 | 1,108,256,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,664,197 | 17,062,068 |
| 未払解約金 | 37,417,972 | 15,013,668 |
| 未払受託者報酬 | 53,098 | 30,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,052 | 941,407 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 8,840 | 5,815 |
| 流動負債計 | 90,790,159 | 33,053,382 |
| 負債の部合計 | 90,790,159 | 33,053,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,583,209,876 | 1,706,206,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -723,050,955 | -631,003,827 |
| （分配準備積立金） | 391,552 | 1,944,779 |
| 元本等合計 | 1,860,158,921 | 1,075,202,990 |
| 純資産の部合計 | 1,860,158,921 | 1,075,202,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,949,080 | 1,108,256,372 |
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