グローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,635,222 | － |
| コール・ローン | 22,210,268 | 21,374,138 |
| 投資信託受益証券 | 1,062,359,469 | 700,530,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,051,413 | 751,191 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,108,256,372 | 727,656,247 |
| 資産の部合計 | 1,108,256,372 | 727,656,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,062,068 | 10,298,556 |
| 未払解約金 | 15,013,668 | 7,698,123 |
| 未払受託者報酬 | 30,369 | 19,847 |
| 未払委託者報酬 | 941,407 | 615,288 |
| 未払利息 | 55 | 57 |
| その他未払費用 | 5,815 | 3,324 |
| 流動負債計 | 33,053,382 | 18,635,195 |
| 負債の部合計 | 33,053,382 | 18,635,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,706,206,817 | 1,029,855,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,003,827 | -320,834,549 |
| （分配準備積立金） | 1,944,779 | 536,587 |
| 元本等合計 | 1,075,202,990 | 709,021,052 |
| 純資産の部合計 | 1,075,202,990 | 709,021,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,256,372 | 727,656,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
