グローバルCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,990,248 |
| コール・ローン | 21,374,138 | 18,640,581 |
| 投資信託受益証券 | 700,530,918 | 660,410,766 |
| 親投資信託受益証券 | 751,191 | 750,969 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 727,656,247 | 686,792,564 |
| 資産の部合計 | 727,656,247 | 686,792,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,298,556 | 9,350,663 |
| 未払解約金 | 7,698,123 | 9,930,300 |
| 未払受託者報酬 | 19,847 | 20,227 |
| 未払委託者報酬 | 615,288 | 626,993 |
| 未払利息 | 57 | 45 |
| その他未払費用 | 3,324 | 3,404 |
| 流動負債計 | 18,635,195 | 19,931,632 |
| 負債の部合計 | 18,635,195 | 19,931,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,855,601 | 935,066,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,834,549 | -268,205,462 |
| （分配準備積立金） | 536,587 | 661,240 |
| 元本等合計 | 709,021,052 | 666,860,932 |
| 純資産の部合計 | 709,021,052 | 666,860,932 |
| 負債・純資産合計 | 727,656,247 | 686,792,564 |
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