- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 471,270,431 | 475,552,513 | 9,905 | 9,995 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 674,024,883 | 679,393,532 | 11,299 | 11,389 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 254,267,761 | 256,049,511 | 12,844 | 12,934 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 285,381,641 | 287,940,308 | 13,384 | 13,504 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 451,188,623 | 455,046,628 | 14,034 | 14,154 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 706,754,152 | 715,661,530 | 13,489 | 13,659 |
| 平成25年12月末日 | 303,126,895 | ― | 13,461 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 363,605,138 | ― | 13,029 | ― | |
| 2月末日 | 388,272,336 | ― | 13,422 | ― | |
| 3月末日 | 405,917,702 | ― | 13,731 | ― | |
| 4月末日 | 431,452,227 | ― | 13,706 | ― | |
| 5月末日 | 446,609,105 | ― | 13,762 | ― | |
| 6月末日 | 424,161,136 | ― | 14,067 | ― | |
| 7月末日 | 443,742,550 | ― | 13,999 | ― | |
| 8月末日 | 431,115,763 | ― | 14,072 | ― | |
| 9月末日 | 320,013,032 | ― | 13,497 | ― | |
| 10月末日 | 319,917,548 | ― | 13,336 | ― | |
| 11月末日 | 615,815,261 | ― | 13,899 | ― | |
| 12月末日 | 730,995,326 | ― | 13,219 | ― | |
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