- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月11日) | 471,270,431 | 475,552,513 | 9,905 | 9,995 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月10日) | 674,024,883 | 679,393,532 | 11,299 | 11,389 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月10日) | 254,267,761 | 256,049,511 | 12,844 | 12,934 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月10日) | 285,381,641 | 287,940,308 | 13,384 | 13,504 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月10日) | 451,188,623 | 455,046,628 | 14,034 | 14,154 |
| 第6特定期間末 | (2014年12月10日) | 706,754,152 | 715,661,530 | 13,489 | 13,659 |
| 第7特定期間末 | (2015年 6月10日) | 860,036,191 | 871,641,999 | 12,598 | 12,768 |
| 第8特定期間末 | (2015年12月10日) | 710,846,966 | 722,557,194 | 10,320 | 10,490 |
| 第9特定期間末 | (2016年 6月10日) | 401,873,044 | 410,007,547 | 8,399 | 8,569 |
| 第10特定期間末 | (2016年12月12日) | 390,142,372 | 394,656,156 | 8,643 | 8,743 |
| 第11特定期間末 | (2017年 6月12日) | 400,868,447 | 405,559,124 | 8,546 | 8,646 |
| 第12特定期間末 | (2017年12月11日) | 327,602,593 | 331,578,200 | 8,240 | 8,340 |
| 第13特定期間末 | (2018年 6月11日) | 251,694,258 | 253,627,213 | 7,813 | 7,873 |
| 第14特定期間末 | (2018年12月10日) | 161,085,640 | 162,497,288 | 6,847 | 6,907 |
| 2017年12月末日 | 314,699,955 | ― | 8,595 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 300,530,751 | ― | 8,722 | ― | |
| 2月末日 | 276,134,002 | ― | 8,181 | ― | |
| 3月末日 | 262,231,464 | ― | 7,771 | ― | |
| 4月末日 | 261,702,892 | ― | 7,778 | ― | |
| 5月末日 | 254,116,894 | ― | 7,749 | ― | |
| 6月末日 | 240,551,247 | ― | 7,462 | ― | |
| 7月末日 | 233,032,627 | ― | 7,567 | ― | |
| 8月末日 | 214,620,411 | ― | 7,422 | ― | |
| 9月末日 | 189,577,012 | ― | 7,411 | ― | |
| 10月末日 | 168,027,922 | ― | 6,887 | ― | |
| 11月末日 | 170,589,158 | ― | 7,130 | ― | |
| 12月末日 | 149,974,912 | ― | 6,395 | ― | |
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