- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 471,270,431 | 475,552,513 | 9,905 | 9,995 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 674,024,883 | 679,393,532 | 11,299 | 11,389 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 254,267,761 | 256,049,511 | 12,844 | 12,934 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 285,381,641 | 287,940,308 | 13,384 | 13,504 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 451,188,623 | 455,046,628 | 14,034 | 14,154 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 706,754,152 | 715,661,530 | 13,489 | 13,659 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 860,036,191 | 871,641,999 | 12,598 | 12,768 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 710,846,966 | 722,557,194 | 10,320 | 10,490 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 401,873,044 | 410,007,547 | 8,399 | 8,569 |
| 第10特定期間末 | (平成28年12月12日) | 390,142,372 | 394,656,156 | 8,643 | 8,743 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 400,868,447 | 405,559,124 | 8,546 | 8,646 |
| 平成28年 6月末日 | 380,499,914 | ― | 7,999 | ― | |
| 7月末日 | 401,454,726 | ― | 8,338 | ― | |
| 8月末日 | 406,785,302 | ― | 8,147 | ― | |
| 9月末日 | 409,862,208 | ― | 8,139 | ― | |
| 10月末日 | 397,391,205 | ― | 8,185 | ― | |
| 11月末日 | 403,469,337 | ― | 8,514 | ― | |
| 12月末日 | 386,723,884 | ― | 8,518 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 391,704,263 | ― | 8,745 | ― | |
| 2月末日 | 402,220,976 | ― | 8,830 | ― | |
| 3月末日 | 413,220,458 | ― | 8,766 | ― | |
| 4月末日 | 398,428,859 | ― | 8,552 | ― | |
| 5月末日 | 400,788,856 | ― | 8,558 | ― | |
| 6月末日 | 412,978,195 | ― | 8,790 | ― | |
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