臨時報告書(内国特定有価証券)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月27日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
平成26年11月26日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
平成26年12月26日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

計算期間	第34計算期間 自 平成26年 9月27日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	681,089,191円
期末受益権口数	798,902,105口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,525円
期中騰落率	△5.49%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	731,538,290円
期末受益権口数	783,647,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,335円
期中騰落率	10.44%

計算期間	第36計算期間 自 平成26年11月27日 至 平成26年12月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	654,575,627円
期末受益権口数	758,525,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,630円
期中騰落率	△6.70%

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

計算期間	第34計算期間 自 平成26年 9月27日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	156,875,385円
期末受益権口数	260,088,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,032円
期中騰落率	△4.72%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	125,452,590円
期末受益権口数	207,087,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,058円
期中騰落率	1.26%

計算期間	第36計算期間 自 平成26年11月27日 至 平成26年12月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	104,704,355円
期末受益権口数	189,495,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,525円
期中騰落率	△7.97%

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

計算期間	第34計算期間 自 平成26年 9月27日 至 平成26年10月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	163,945,331円
期末受益権口数	260,606,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,291円
期中騰落率	△4.21%

計算期間	第35計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	156,884,752円
期末受益権口数	242,631,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,466円
期中騰落率	3.58%

計算期間	第36計算期間 自 平成26年11月27日 至 平成26年12月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	102,972,158円
期末受益権口数	172,306,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,976円
期中騰落率	△6.80%