臨時報告書(内国特定有価証券)

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月26日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
平成27年 2月26日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
平成27年 3月26日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

計算期間	第37計算期間 自 平成26年12月27日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	659,268,643円
期末受益権口数	734,093,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,981円
期中騰落率	4.99%

計算期間	第38計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	581,690,202円
期末受益権口数	723,590,517口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,039円
期中騰落率	△9.60%

計算期間	第39計算期間 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	520,451,662円
期末受益権口数	706,185,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,370円
期中騰落率	△7.33%

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

計算期間	第37計算期間 自 平成26年12月27日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	108,578,028円
期末受益権口数	185,185,193口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,863円
期中騰落率	7.02%

計算期間	第38計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	93,180,499円
期末受益権口数	179,018,486口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,205円
期中騰落率	△10.37%

計算期間	第39計算期間 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	83,673,059円
期末受益権口数	176,192,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,749円
期中騰落率	△7.80%

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

計算期間	第37計算期間 自 平成26年12月27日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	134,015,394円
期末受益権口数	196,069,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,835円
期中騰落率	15.21%

計算期間	第38計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	122,792,901円
期末受益権口数	203,523,218口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,033円
期中騰落率	△11.00%

計算期間	第39計算期間 自 平成27年 2月27日 至 平成27年 3月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	112,411,422円
期末受益権口数	196,330,874口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,726円
期中騰落率	△4.26%