有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

①【純資産の推移】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 6月26日)	3,977,659,066	4,209,655,290	8,984	9,484
特定2期	(平成24年12月26日)	3,100,347,174	3,333,529,728	9,954	10,554
特定3期	(平成25年 6月26日)	1,240,199,112	1,344,673,823	9,534	10,134
特定4期	(平成25年12月26日)	905,913,202	963,956,198	8,659	9,159
特定5期	(平成26年 6月26日)	834,173,300	880,968,764	9,216	9,696
	平成25年 7月末日	1,171,279,354	―	9,295	―
	8月末日	1,051,671,583	―	8,819	―
	9月末日	1,052,679,381	―	9,026	―
	10月末日	1,054,995,648	―	9,276	―
	11月末日	979,271,361	―	8,701	―
	12月末日	912,030,398	―	8,707	―
	平成26年 1月末日	835,204,550	―	8,014	―
	2月末日	871,342,415	―	8,498	―
	3月末日	872,189,650	―	8,849	―
	4月末日	856,196,565	―	9,027	―
	5月末日	836,633,153	―	9,008	―
	6月末日	815,450,525	―	9,249	―
	7月末日	797,894,039	―	9,173	―

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 6月26日)	1,200,449,551	1,274,964,208	8,615	9,115
特定2期	(平成24年12月26日)	905,559,015	976,103,395	8,969	9,569
特定3期	(平成25年 6月26日)	302,828,656	336,392,567	7,304	7,904
特定4期	(平成25年12月26日)	213,794,864	226,959,058	6,254	6,604
特定5期	(平成26年 6月26日)	190,521,701	199,949,304	6,888	7,188
	平成25年 7月末日	286,158,984	―	7,073	―
	8月末日	268,465,165	―	6,695	―
	9月末日	255,183,757	―	6,860	―
	10月末日	250,397,854	―	7,071	―
	11月末日	222,142,015	―	6,421	―
	12月末日	214,071,003	―	6,258	―
	平成26年 1月末日	200,587,670	―	5,896	―
	2月末日	210,782,422	―	6,295	―
	3月末日	216,034,482	―	6,522	―
	4月末日	201,850,599	―	6,669	―
	5月末日	197,423,216	―	6,730	―
	6月末日	191,788,953	―	6,932	―
	7月末日	177,187,043	―	6,817	―

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 6月26日)	1,661,293,348	1,754,119,041	9,024	9,474
特定2期	(平成24年12月26日)	953,066,511	1,023,040,021	8,944	9,484
特定3期	(平成25年 6月26日)	306,100,384	337,842,364	7,398	7,938
特定4期	(平成25年12月26日)	166,528,966	178,061,369	6,072	6,412
特定5期	(平成26年 6月26日)	181,128,320	189,074,214	6,692	6,992
	平成25年 7月末日	283,953,907	―	7,050	―
	8月末日	243,183,136	―	6,696	―
	9月末日	214,314,616	―	6,707	―
	10月末日	204,647,686	―	6,806	―
	11月末日	177,436,398	―	6,265	―
	12月末日	165,385,285	―	6,024	―
	平成26年 1月末日	156,128,354	―	5,768	―
	2月末日	161,012,318	―	6,117	―
	3月末日	166,103,886	―	6,303	―
	4月末日	167,449,876	―	6,405	―
	5月末日	170,995,075	―	6,550	―
	6月末日	182,777,385	―	6,744	―
	7月末日	180,677,185	―	6,742	―