有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

①【純資産の推移】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 6月26日)	3,977,659,066	4,209,655,290	8,984	9,484
特定2期	(平成24年12月26日)	3,100,347,174	3,333,529,728	9,954	10,554
特定3期	(平成25年 6月26日)	1,240,199,112	1,344,673,823	9,534	10,134
特定4期	(平成25年12月26日)	905,913,202	963,956,198	8,659	9,159
特定5期	(平成26年 6月26日)	834,173,300	880,968,764	9,216	9,696
特定6期	(平成26年12月26日)	654,575,627	693,284,922	8,630	9,110
	平成26年 1月末日	835,204,550	―	8,014	―
	2月末日	871,342,415	―	8,498	―
	3月末日	872,189,650	―	8,849	―
	4月末日	856,196,565	―	9,027	―
	5月末日	836,633,153	―	9,008	―
	6月末日	815,450,525	―	9,249	―
	7月末日	797,894,039	―	9,173	―
	8月末日	780,656,246	―	9,456	―
	9月末日	713,783,758	―	8,870	―
	10月末日	711,695,135	―	8,913	―
	11月末日	725,153,236	―	9,393	―
	12月末日	659,398,409	―	8,680	―
	平成27年 1月末日	660,502,117	―	8,987	―

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 6月26日)	1,200,449,551	1,274,964,208	8,615	9,115
特定2期	(平成24年12月26日)	905,559,015	976,103,395	8,969	9,569
特定3期	(平成25年 6月26日)	302,828,656	336,392,567	7,304	7,904
特定4期	(平成25年12月26日)	213,794,864	226,959,058	6,254	6,604
特定5期	(平成26年 6月26日)	190,521,701	199,949,304	6,888	7,188
特定6期	(平成26年12月26日)	104,704,355	111,886,262	5,525	5,825
	平成26年 1月末日	200,587,670	―	5,896	―
	2月末日	210,782,422	―	6,295	―
	3月末日	216,034,482	―	6,522	―
	4月末日	201,850,599	―	6,669	―
	5月末日	197,423,216	―	6,730	―
	6月末日	191,788,953	―	6,932	―
	7月末日	177,187,043	―	6,817	―
	8月末日	181,066,970	―	6,964	―
	9月末日	161,375,203	―	6,205	―
	10月末日	158,277,248	―	6,248	―
	11月末日	126,762,080	―	6,118	―
	12月末日	105,374,543	―	5,558	―
	平成27年 1月末日	108,676,163	―	5,865	―

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 6月26日)	1,661,293,348	1,754,119,041	9,024	9,474
特定2期	(平成24年12月26日)	953,066,511	1,023,040,021	8,944	9,484
特定3期	(平成25年 6月26日)	306,100,384	337,842,364	7,398	7,938
特定4期	(平成25年12月26日)	166,528,966	178,061,369	6,072	6,412
特定5期	(平成26年 6月26日)	181,128,320	189,074,214	6,692	6,992
特定6期	(平成26年12月26日)	102,972,158	110,331,444	5,976	6,276
	平成26年 1月末日	156,128,354	―	5,768	―
	2月末日	161,012,318	―	6,117	―
	3月末日	166,103,886	―	6,303	―
	4月末日	167,449,876	―	6,405	―
	5月末日	170,995,075	―	6,550	―
	6月末日	182,777,385	―	6,744	―
	7月末日	180,677,185	―	6,742	―
	8月末日	187,262,724	―	6,978	―
	9月末日	168,057,624	―	6,449	―
	10月末日	171,177,434	―	6,551	―
	11月末日	157,827,681	―	6,494	―
	12月末日	103,669,536	―	6,006	―
	平成27年 1月末日	137,410,163	―	6,784	―