香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,434,619 |
| 投資信託受益証券 | 90,036,940 |
| 親投資信託受益証券 | 370,174 |
| 未収入金 | 809,999 |
| 流動資産合計 | 92,651,732 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 92,651,732 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 737,303 |
| 未払解約金 | 3,360,174 |
| 未払受託者報酬 | 2,263 |
| 未払委託者報酬 | 83,149 |
| その他未払費用 | 3,990 |
| 流動負債合計 | 826,705 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 826,705 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,162,985 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -337,958 |
| （分配準備積立金） | 4,192,098 |
| 元本等合計 | 91,825,027 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 91,825,027 |
| 負債純資産合計 | 92,651,732 |
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