香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 870,000 |
| コール・ローン | 6,526,011 | 2,368,902 |
| 投資信託受益証券 | 132,530,895 | 13,566,706 |
| 親投資信託受益証券 | 790,395 | 390,711 |
| 未収入金 | 1,129,999 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 140,977,300 | 16,376,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 140,977,300 | 16,376,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 870,000 |
| 未払収益分配金 | 789,582 | 67,212 |
| 未払解約金 | 3,775,405 | 2,157,060 |
| 未払受託者報酬 | 3,273 | 628 |
| 未払委託者報酬 | 120,230 | 23,124 |
| その他未払費用 | 6,523 | 3,139 |
| 流動負債合計 | 4,695,013 | 2,251,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,695,013 | 2,251,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,597,116 | 11,202,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,685,171 | 2,923,015 |
| （分配準備積立金） | 7,625,090 | 1,157,830 |
| 元本等合計 | 136,282,287 | 14,125,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 136,282,287 | 14,125,156 |
| 負債純資産合計 | 140,977,300 | 16,376,319 |
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