香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年6月20日: 419万
2012年12月20日 -72.38%: 115万
2013年6月20日 +292.8%: 454万
2013年12月20日 -69.03%: 140万
2014年6月20日 +368.47%: 659万
2014年12月22日 -51.35%: 320万
2015年6月22日 -65.99%: 109万

個別

2013年12月20日: 140万
2014年6月20日 -65.75%: 48万
2014年12月22日 -16.65%: 40万
2015年6月22日 +283.29%: 154万
2015年12月21日 -58.89%: 63万
2016年6月20日 -94.65%: 33,882

個別

2013年12月20日: 460万
2014年6月20日 -15.93%: 387万
2014年12月22日 -77.08%: 88万
2015年6月22日 +56.66%: 139万
2015年12月21日 -12.21%: 122万
2016年6月20日 -24.19%: 92万

個別

2013年12月20日: 130万
2014年6月20日 -49.83%: 65万
2014年12月22日 -28.39%: 47万
2015年6月22日 +97.27%: 92万
2015年12月21日 -37.01%: 58万
2016年6月20日 -70.75%: 17万

個別

2013年12月20日: 22万
2014年6月20日 -8.24%: 20万
2014年12月22日 -37.89%: 13万
2015年6月22日 +999.99%: 647万
2015年12月21日 -34.67%: 422万
2016年6月20日 -47.38%: 222万

個別

2013年12月20日: 31万
2014年6月20日 -32.77%: 21万
2014年12月22日 +99.53%: 42万
2015年6月22日 +258.38%: 153万
2015年12月21日 -79.11%: 32万
2016年6月20日 +0.29%: 32万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2016/09/13 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2016/09/13 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2016/09/13 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称三井住友信託銀行株式会社2016/09/13 9:17

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

2016/09/13 9:17

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2016/09/13 9:17

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2016/09/13 9:17

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成27年12月22日から平成28年6月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2016/09/13 9:17

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2016/09/13 9:17

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2204%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2016/09/13 9:17

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2016/09/13 9:17

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/09/13 9:17

#13 分配の推移-001


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0440
第2特定期間	0.0660
第3特定期間	0.0660
第4特定期間	0.0660
第5特定期間	0.0660
第6特定期間	0.0660
第7特定期間	0.0660
第8特定期間	0.0660
第9特定期間	0.0660

2016/09/13 9:17

#14 分配の推移-002


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0240
第2特定期間	0.0360
第3特定期間	0.0360
第4特定期間	0.0360
第5特定期間	0.0360
第6特定期間	0.0360
第7特定期間	0.0360
第8特定期間	0.0360
第9特定期間	0.0360

2016/09/13 9:17

#15 分配の推移-003


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0280
第2特定期間	0.0420
第3特定期間	0.0420
第4特定期間	0.0420
第5特定期間	0.0420
第6特定期間	0.0420
第7特定期間	0.0420
第8特定期間	0.0420
第9特定期間	0.0420

2016/09/13 9:17

#16 分配の推移-004


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0320
第2特定期間	0.0480
第3特定期間	0.0480
第4特定期間	0.0480
第5特定期間	0.0480
第6特定期間	0.0480
第7特定期間	0.0480
第8特定期間	0.0480
第9特定期間	0.0480

2016/09/13 9:17

#17 分配の推移-005


② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0080
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0120
第9特定期間	0.0120

2016/09/13 9:17

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2016/09/13 9:17

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/09/13 9:17

#20 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
平成28年1月5日	臨時報告書(開示府令第29条第2項第4号に基づく報告書)
平成28年3月14日	有価証券届出書、有価証券報告書(第8特定期間)
平成28年4月1日	臨時報告書(開示府令第29条第2項第4号に基づく報告書)

2016/09/13 9:17

#21 収益率の推移-001


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△1.6
第2特定期間	20.1
第3特定期間	1.3
第4特定期間	12.8
第5特定期間	9.0
第6特定期間	1.3
第7特定期間	5.1
第8特定期間	△33.6
第9特定期間	△9.5

2016/09/13 9:17

#22 収益率の推移-002


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	6.0
第2特定期間	25.2
第3特定期間	△4.5
第4特定期間	10.5
第5特定期間	6.5
第6特定期間	△0.5
第7特定期間	11.9
第8特定期間	△26.1
第9特定期間	△20.8

2016/09/13 9:17

#23 収益率の推移-003


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.5
第2特定期間	19.5
第3特定期間	△9.1
第4特定期間	15.1
第5特定期間	△0.8
第6特定期間	8.1
第7特定期間	14.1
第8特定期間	△34.0
第9特定期間	△21.9

2016/09/13 9:17

#24 収益率の推移-004


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.8
第2特定期間	21.3
第3特定期間	△3.5
第4特定期間	12.8
第5特定期間	5.2
第6特定期間	3.5
第7特定期間	10.8
第8特定期間	△31.1
第9特定期間	△17.2

2016/09/13 9:17

#25 収益率の推移-005


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.3
第2特定期間	20.3
第3特定期間	5.0
第4特定期間	19.1
第5特定期間	△0.7
第6特定期間	14.8
第7特定期間	17.0
第8特定期間	△20.9
第9特定期間	△23.1

2016/09/13 9:17

#26 収益率の推移-006


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.4
第2特定期間	13.5
第3特定期間	△7.5
第4特定期間	7.6
第5特定期間	1.8
第6特定期間	△1.4
第7特定期間	13.0
第8特定期間	△19.7
第9特定期間	△10.6

2016/09/13 9:17

#27 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2016/09/13 9:17

#28 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2016/09/13 9:17

#29 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/09/13 9:17

#30 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国・地域の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2016/09/13 9:17

#31 投資制限（連結）

(5) 【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2016/09/13 9:17

#32 投資対象（連結）

(2) 【投資対象】
<ブラジルレアルコース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2016/09/13 9:17

#33 投資方針（連結）

(1) 【投資方針】
<ブラジルレアルコース>① 主要投資対象

2016/09/13 9:17

#34 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2016/09/13 9:17

#35 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		91,102,151	99.45
	内ケイマン諸島	91,102,151	99.45
親投資信託受益証券		13,175	0.01
	内日本	13,175	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		495,131	0.54
純資産総額		91,610,457	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/13 9:17

#36 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,435,806	99.49
	内ケイマン諸島	11,435,806	99.49
親投資信託受益証券		6,098	0.05
	内日本	6,098	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,897	0.46
純資産総額		11,494,801	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/13 9:17

#37 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,742,745	98.57
	内ケイマン諸島	12,742,745	98.57
親投資信託受益証券		3,799	0.03
	内日本	3,799	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,031	1.40
純資産総額		12,927,575	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/13 9:17

#38 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,477,835	99.07
	内ケイマン諸島	6,477,835	99.07
親投資信託受益証券		1,669	0.03
	内日本	1,669	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,394	0.91
純資産総額		6,538,898	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/13 9:17

#39 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		47,008,287	99.42
	内ケイマン諸島	47,008,287	99.42
親投資信託受益証券		9,271	0.02
	内日本	9,271	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		265,548	0.56
純資産総額		47,283,106	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/13 9:17

#40 投資状況-006


(1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,268,654	99.13
	内ケイマン諸島	5,268,654	99.13
親投資信託受益証券		1,433	0.03
	内日本	1,433	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,896	0.84
純資産総額		5,314,983	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/13 9:17

#41 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2016/09/13 9:17

#42 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2016/09/13 9:17

#43 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年6月23日至平成27年12月21日	当期自平成27年12月22日至平成28年6月20日
営業収益
	受取配当金	21,380,551	8,243,612
	受取利息	1,139	112
	有価証券売買等損益	△145,667,092	△22,935,982
	営業収益合計	△124,285,402	△14,692,258
営業費用
	支払利息	-	49
	受託者報酬	42,514	17,954
	委託者報酬	1,560,677	659,840
	その他費用	10,541	4,407
	営業費用合計	1,613,732	682,250
営業損失(△)		△125,899,134	△15,374,508
経常損失(△)		△125,899,134	△15,374,508
当期純損失(△)		△125,899,134	△15,374,508
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,998,583	△403,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,100,185	△92,293,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,555,249	34,527,530
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,555,249	34,527,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		503,452	2,202,676
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	503,452	2,202,676
分配金		※121,544,690	※113,194,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△92,293,259	△88,133,576

2016/09/13 9:17

#44 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/09/13 9:17

#45 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
当事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)2016/09/13 9:17

#46 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/09/13 9:17

#47 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自平成27年12月22日至平成28年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		平成27年12月20日が休日のため、前特定期間末日を平成27年12月21日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			前期平成27年12月21日現在	当期平成28年6月20日現在
1.	※1	期首元本額	433,235,369円	245,902,420円
		期中追加設定元本額	2,723,253円	4,736,599円
		期中一部解約元本額	190,056,202円	74,697,080円
2.		特定期間末日における受益権の総数	245,902,420口	175,941,939口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は92,293,259円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は88,133,576円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自平成27年6月23日至平成27年12月21日	当期自平成27年12月22日至平成28年6月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年6月23日至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,606,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,770,061円)及び分配準備積立金(949,255円)より分配対象額は126,325,461円(1万口当たり3,347.64円)であり、うち4,150,930円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年12月22日至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,709,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,448,795円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は72,158,522円(1万口当たり3,217.04円)であり、うち2,467,308円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月22日至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,173,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,574,458円)及び分配準備積立金(1,354,529円)より分配対象額は122,102,339円(1万口当たり3,352.21円)であり、うち4,006,685円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年1月21日至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,420,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,181,780円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は69,602,701円(1万口当たり3,171.79円)であり、うち2,413,870円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月21日至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,465,868円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,352,644円)及び分配準備積立金(1,464,588円)より分配対象額は117,283,100円(1万口当たり3,340.94円)であり、うち3,861,525円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年2月23日至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,220,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,509,835円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は61,730,550円(1万口当たり3,123.82円)であり、うち2,173,735円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月25日至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,781,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,831,252円)及び分配準備積立金(1,053,240円)より分配対象額は114,665,958円(1万口当たり3,311.27円)であり、うち3,809,195円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年3月23日至平成28年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,063,155円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,449,185円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は59,512,340円(1万口当たり3,068.64円)であり、うち2,133,310円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月21日至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,300,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,620,368円)及び分配準備積立金(20,146円)より分配対象額は89,940,697円(1万口当たり3,285.31円)であり、うち3,011,429円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年4月21日至平成28年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,045,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,698,717円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は56,744,497円(1万口当たり3,014.20円)であり、うち2,070,832円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月21日至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,856,506円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,081,761円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は79,938,267円(1万口当たり3,250.81円)であり、うち2,704,926円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年5月21日至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,028,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,096,953円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は52,125,153円(1万口当たり2,962.63円)であり、うち1,935,361円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自平成27年12月22日至平成28年6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		当期平成28年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前期平成27年12月21日現在	当期平成28年6月20日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△16,214,575	1,049,130
親投資信託受益証券	0	0
合計	△16,214,575	1,049,130

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期平成27年12月21日現在	当期平成28年6月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当期自平成27年12月22日至平成28年6月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期平成27年12月21日現在	当期平成28年6月20日現在
1口当たり純資産額	0.6247円	0.4991円
(1万口当たり純資産額)	(6,247円)	(4,991円)

2016/09/13 9:17

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.24%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

2016/09/13 9:17

#49 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「ブラジルレアルコース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「資源国通貨コース」、「香港ドルコース」、「日本円コース」の取扱いコースが異なる場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせ下さい。

2016/09/13 9:17

#50 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成24年6月20日)	441,466,849	446,635,154	0.9396	0.9506
第2特定期間末(平成24年12月20日)	127,271,705	128,589,780	1.0621	1.0731
第3特定期間末(平成25年6月20日)	724,932,452	732,829,711	1.0097	1.0207
第4特定期間末(平成25年12月20日)	689,845,230	696,914,327	1.0734	1.0844
第5特定期間末(平成26年6月20日)	252,270,080	254,784,284	1.1037	1.1147
第6特定期間末(平成26年12月22日)	619,214,243	625,689,853	1.0518	1.0628
第7特定期間末(平成27年6月22日)	450,335,554	455,101,143	1.0395	1.0505
平成27年6月末日	423,053,736	-	0.9964	-
7月末日	332,108,113	-	0.8794	-
8月末日	255,940,216	-	0.7085	-
9月末日	202,400,195	-	0.5765	-
10月末日	227,403,517	-	0.6742	-
11月末日	184,525,081	-	0.6784	-
第8特定期間末(平成27年12月21日)	153,609,161	156,314,087	0.6247	0.6357
12月末日	154,712,017	-	0.6326	-
平成28年1月末日	111,664,234	-	0.5050	-
2月末日	107,691,628	-	0.4900	-
3月末日	109,938,679	-	0.5644	-
4月末日	110,644,560	-	0.5689	-
5月末日	97,915,993	-	0.5190	-
第9特定期間末(平成28年6月20日)	87,808,363	89,743,724	0.4991	0.5101
6月末日	91,610,457	-	0.5323	-

2016/09/13 9:17

#51 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成24年6月20日)	136,282,287	137,071,869	1.0356	1.0416
第2特定期間末(平成24年12月20日)	14,125,156	14,192,368	1.2609	1.2669
第3特定期間末(平成25年6月20日)	116,898,731	117,499,442	1.1676	1.1736
第4特定期間末(平成25年12月20日)	59,718,717	60,004,304	1.2547	1.2607
第5特定期間末(平成26年6月20日)	32,348,113	32,497,415	1.3000	1.3060
第6特定期間末(平成26年12月22日)	49,855,466	50,093,256	1.2580	1.2640
第7特定期間末(平成27年6月22日)	60,490,103	60,754,678	1.3718	1.3778
平成27年6月末日	58,115,330	-	1.3179	-
7月末日	52,502,964	-	1.1906	-
8月末日	44,988,526	-	1.0007	-
9月末日	41,325,257	-	0.9192	-
10月末日	41,621,271	-	1.0309	-
11月末日	41,032,095	-	1.0163	-
第8特定期間末(平成27年12月21日)	32,396,977	32,595,714	0.9781	0.9841
12月末日	32,962,593	-	0.9951	-
平成28年1月末日	27,095,992	-	0.8180	-
2月末日	26,225,146	-	0.7916	-
3月末日	28,776,531	-	0.8930	-
4月末日	14,759,713	-	0.8768	-
5月末日	13,133,462	-	0.7801	-
第9特定期間末(平成28年6月20日)	11,389,718	11,482,180	0.7391	0.7451
6月末日	11,494,801	-	0.7458	-

2016/09/13 9:17

#52 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成24年6月20日)	245,595,443	247,302,240	1.0072	1.0142
第2特定期間末(平成24年12月20日)	116,543,475	117,245,817	1.1615	1.1685
第3特定期間末(平成25年6月20日)	89,046,868	89,661,571	1.0140	1.0210
第4特定期間末(平成25年12月20日)	98,683,336	99,297,074	1.1255	1.1325
第5特定期間末(平成26年6月20日)	91,898,995	92,497,882	1.0741	1.0811
第6特定期間末(平成26年12月22日)	22,475,243	22,615,798	1.1193	1.1263
第7特定期間末(平成27年6月22日)	26,031,361	26,178,886	1.2352	1.2422
平成27年6月末日	25,185,871	-	1.1907	-
7月末日	23,224,468	-	1.0933	-
8月末日	19,210,813	-	0.9008	-
9月末日	17,192,718	-	0.8012	-
10月末日	19,374,079	-	0.8974	-
11月末日	17,644,450	-	0.8422	-
第8特定期間末(平成27年12月21日)	16,170,829	16,317,313	0.7727	0.7797
12月末日	16,113,526	-	0.7642	-
平成28年1月末日	12,982,866	-	0.6093	-
2月末日	12,628,722	-	0.5870	-
3月末日	14,494,712	-	0.6676	-
4月末日	14,912,516	-	0.6801	-
5月末日	13,111,020	-	0.5917	-
第9特定期間末(平成28年6月20日)	12,443,111	12,598,207	0.5616	0.5686
6月末日	12,927,575	-	0.5774	-

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#53 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成24年6月20日)	91,825,027	92,562,330	0.9963	1.0043
第2特定期間末(平成24年12月20日)	21,229,094	21,375,449	1.1604	1.1684
第3特定期間末(平成25年6月20日)	75,679,580	76,244,607	1.0715	1.0795
第4特定期間末(平成25年12月20日)	35,249,204	35,492,266	1.1602	1.1682
第5特定期間末(平成26年6月20日)	34,115,662	34,348,363	1.1729	1.1809
第6特定期間末(平成26年12月22日)	80,653,636	81,207,069	1.1659	1.1739
第7特定期間末(平成27年6月22日)	27,341,384	27,517,165	1.2443	1.2523
平成27年6月末日	26,295,616	-	1.1959	-
7月末日	19,293,711	-	1.0805	-
8月末日	15,906,266	-	0.8896	-
9月末日	13,941,168	-	0.7785	-
10月末日	15,867,921	-	0.8847	-
11月末日	15,535,622	-	0.8648	-
第8特定期間末(平成27年12月21日)	13,919,753	14,057,441	0.8088	0.8168
12月末日	14,029,268	-	0.8137	-
平成28年1月末日	9,709,952	-	0.6565	-
2月末日	9,410,287	-	0.6358	-
3月末日	10,740,445	-	0.7253	-
4月末日	10,824,189	-	0.7293	-
5月末日	6,609,902	-	0.6510	-
第9特定期間末(平成28年6月20日)	6,310,214	6,391,436	0.6215	0.6295
6月末日	6,538,898	-	0.6434	-

2016/09/13 9:17

#54 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成24年6月20日)	9,816,422	9,835,567	1.0254	1.0274
第2特定期間末(平成24年12月20日)	4,285,225	4,292,241	1.2214	1.2234
第3特定期間末(平成25年6月20日)	7,885,980	7,898,395	1.2704	1.2724
第4特定期間末(平成25年12月20日)	168,284,705	168,509,007	1.5005	1.5025
第5特定期間末(平成26年6月20日)	58,924,127	59,003,839	1.4784	1.4804
第6特定期間末(平成26年12月22日)	131,454,372	131,610,329	1.6858	1.6878
第7特定期間末(平成27年6月22日)	277,997,247	278,280,944	1.9598	1.9618
平成27年6月末日	270,640,756	-	1.9074	-
7月末日	256,958,362	-	1.8177	-
8月末日	210,552,019	-	1.5563	-
9月末日	196,932,353	-	1.4656	-
10月末日	206,425,569	-	1.6333	-
11月末日	194,377,442	-	1.5904	-
第8特定期間末(平成27年12月21日)	131,687,037	131,858,215	1.5386	1.5406
12月末日	123,581,899	-	1.5400	-
平成28年1月末日	99,528,149	-	1.3038	-
2月末日	84,703,820	-	1.2582	-
3月末日	85,724,317	-	1.3319	-
4月末日	61,730,658	-	1.3349	-
5月末日	58,260,602	-	1.2607	-
第9特定期間末(平成28年6月20日)	47,218,084	47,298,733	1.1709	1.1729
6月末日	47,283,106	-	1.1736	-

2016/09/13 9:17

#55 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成24年6月20日)	53,131,094	53,234,708	1.0255	1.0275
第2特定期間末(平成24年12月20日)	26,781,580	26,828,060	1.1524	1.1544
第3特定期間末(平成25年6月20日)	31,309,901	31,369,338	1.0535	1.0555
第4特定期間末(平成25年12月20日)	12,300,694	12,322,628	1.1216	1.1236
第5特定期間末(平成26年6月20日)	20,716,325	20,752,986	1.1301	1.1321
第6特定期間末(平成26年12月22日)	17,521,039	17,552,824	1.1025	1.1045
第7特定期間末(平成27年6月22日)	34,347,468	34,403,142	1.2339	1.2359
平成27年6月末日	33,477,553	-	1.2023	-
7月末日	31,509,251	-	1.1313	-
8月末日	25,808,779	-	0.9974	-
9月末日	24,512,026	-	0.9469	-
10月末日	6,312,760	-	1.0446	-
11月末日	6,063,700	-	1.0033	-
第8特定期間末(平成27年12月21日)	5,918,072	5,930,159	0.9792	0.9812
12月末日	5,968,632	-	0.9874	-
平成28年1月末日	5,148,513	-	0.8516	-
2月末日	5,176,808	-	0.8561	-
3月末日	5,528,657	-	0.9142	-
4月末日	5,596,459	-	0.9253	-
5月末日	5,350,958	-	0.8845	-
第9特定期間末(平成28年6月20日)	5,221,602	5,233,701	0.8631	0.8651
6月末日	5,314,983	-	0.8784	-

2016/09/13 9:17

#56 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年6月30日

Ⅰ 資産総額	93,232,972円
Ⅱ 負債総額	1,622,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,610,457円
Ⅳ 発行済数量	172,106,977口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5323円

純資産額計算書
	平成28年6月30日

Ⅰ 資産総額	35,449円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,449円
Ⅳ 発行済数量	35,342口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円

2016/09/13 9:17

#57 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年12月28日から平成24年1月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2016/09/13 9:17

#58 設定及び解約の実績-001


(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	893,267,051	1,023,830,471
第2特定期間	136,979,544	487,000,423
第3特定期間	2,201,369,662	1,603,262,076
第4特定期間	229,810,424	305,097,813
第5特定期間	108,901,273	522,982,460
第6特定期間	514,529,041	154,401,231
第7特定期間	122,909,165	278,365,687
第8特定期間	2,723,253	190,056,202
第9特定期間	4,736,599	74,697,080

2016/09/13 9:17

#59 設定及び解約の実績-002


(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	287,173,671	419,248,328
第2特定期間	30,902,711	151,297,686
第3特定期間	158,388,128	69,471,698
第4特定期間	24,039,295	76,559,960
第5特定期間	248,590	22,962,726
第6特定期間	29,772,656	15,024,638
第7特定期間	39,765,191	35,301,082
第8特定期間	867,470	11,840,385
第9特定期間	11,958	17,724,584

2016/09/13 9:17

#60 設定及び解約の実績-003


(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	521,807,043	290,027,831
第2特定期間	33,236,530	176,730,111
第3特定期間	87,703,429	100,223,304
第4特定期間	157,156	295,081
第5特定期間	156,845	2,278,407
第6特定期間	136,959	65,612,876
第7特定期間	996,703	1,012
第8特定期間	703,759	852,485
第9特定期間	1,231,498	1,200

2016/09/13 9:17

#61 設定及び解約の実績-004


(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	191,945,154	186,745,039
第2特定期間	35,293,765	109,162,353
第3特定期間	170,945,244	118,611,206
第4特定期間	7,874,209	48,119,823
第5特定期間	11,459,670	12,754,755
第6特定期間	61,746,062	21,654,582
第7特定期間	6,079,374	53,285,851
第8特定期間	980,899	5,742,579
第9特定期間	116,170	7,174,388

2016/09/13 9:17

#62 設定及び解約の実績-005


(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	10,945,021	20,904,115
第2特定期間	3,490,465	9,554,925
第3特定期間	23,174,642	20,475,473
第4特定期間	110,914,618	4,970,945
第5特定期間	38,593,661	110,888,382
第6特定期間	77,275,884	39,153,740
第7特定期間	177,162,170	113,291,865
第8特定期間	5,916,044	62,175,790
第9特定期間	77,212	45,341,409

2016/09/13 9:17

#63 設定及び解約の実績-006


(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	55,062,809	84,684,538
第2特定期間	9,702,889	38,269,948
第3特定期間	15,841,053	9,362,737
第4特定期間	5,133,801	23,885,016
第5特定期間	13,227,532	5,864,219
第6特定期間	10,805,461	13,243,552
第7特定期間	22,703,328	10,758,583
第8特定期間	41,881	21,835,461
第9特定期間	5,693	0

2016/09/13 9:17

#64 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2016/09/13 9:17

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/09/13 9:17

#66 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2016/09/13 9:17

#67 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。2016/09/13 9:17

#68 運用状況の冒頭記載（連結）

2016/09/13 9:17

#69 運用状況の冒頭記載-001

5 【運用状況】

【香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】

2016/09/13 9:17

#70 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	HONG KONG HANG SENG INDEX FUND BRL CLASS	1,455,208.880	87,095,707
投資信託受益証券合計			87,095,707
親投資信託受益証券	ダイワ・マネープール・マザーファンド	13,136	13,175
親投資信託受益証券合計			13,175
合計			87,108,882

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2016/09/13 9:17

#71 （参考情報）運用実績-001

(参考情報)運用実績
●香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2016/09/13 9:17

#72 （参考情報）運用実績-002

(参考情報)運用実績
●香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

2016/09/13 9:17

#73 （参考情報）運用実績-003

(参考情報)運用実績
●香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

2016/09/13 9:17

#74 （参考情報）運用実績-004

(参考情報)運用実績
●香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース

2016/09/13 9:17

#75 （参考情報）運用実績-005

(参考情報)運用実績
●香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース

2016/09/13 9:17

#76 （参考情報）運用実績-006

(参考情報)運用実績
●香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース

2016/09/13 9:17

#77 （参考）マザーファンド-001


(1) 投資状況 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	35,449	100.00
純資産総額	35,449	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2016/09/13 9:17

#78 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネープール・マザーファンド

前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。

2016/09/13 9:17