有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年6月23日 至 平成27年12月21日 | 当 期 自 平成27年12月22日 至 平成28年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,380,551 | 8,243,612 | |
| 受取利息 | 1,139 | 112 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 145,667,092 | △ 22,935,982 | |
| 営業収益合計 | △ 124,285,402 | △ 14,692,258 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 49 | |
| 受託者報酬 | 42,514 | 17,954 | |
| 委託者報酬 | 1,560,677 | 659,840 | |
| その他費用 | 10,541 | 4,407 | |
| 営業費用合計 | 1,613,732 | 682,250 | |
| 営業損失(△) | △ 125,899,134 | △ 15,374,508 | |
| 経常損失(△) | △ 125,899,134 | △ 15,374,508 | |
| 当期純損失(△) | △ 125,899,134 | △ 15,374,508 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,998,583 | △ 403,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,100,185 | △ 92,293,259 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,555,249 | 34,527,530 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,555,249 | 34,527,530 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,452 | 2,202,676 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,452 | 2,202,676 | |
| 分配金 | ※1 21,544,690 | ※1 13,194,416 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 92,293,259 | △ 88,133,576 | |
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