有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月21日 至 平成26年6月20日 | 当 期 自 平成26年6月21日 至 平成26年12月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 31,424,004 | 22,518,173 | |
| 受取利息 | 4,638 | 3,061 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,907,061 | △ 36,843,462 | |
| その他収益 | - | 1,363 | |
| 営業収益合計 | 42,335,703 | △ 14,320,865 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 83,234 | 61,687 | |
| 委託者報酬 | 3,053,580 | 2,263,559 | |
| その他費用 | 21,118 | 15,338 | |
| 営業費用合計 | 3,157,932 | 2,340,584 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 39,177,771 | △ 16,661,449 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 39,177,771 | △ 16,661,449 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 39,177,771 | △ 16,661,449 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,123,557 | 4,261,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,199,962 | 23,705,999 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,473,711 | 70,357,757 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,473,711 | 70,357,757 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,511,396 | 18,391,366 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,511,396 | 18,391,366 | |
| 分配金 | ※1 30,510,492 | ※1 24,227,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,705,999 | 30,522,352 | |
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