有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月21日 至 平成26年12月22日 | 当 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,518,173 | 34,076,699 | |
| 受取利息 | 3,061 | 2,812 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 36,843,462 | △ 1,049,670 | |
| その他収益 | 1,363 | - | |
| 営業収益合計 | △ 14,320,865 | 33,029,841 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 61,687 | 82,294 | |
| 委託者報酬 | 2,263,559 | 3,018,988 | |
| その他費用 | 15,338 | 20,494 | |
| 営業費用合計 | 2,340,584 | 3,121,776 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 16,661,449 | 29,908,065 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 16,661,449 | 29,908,065 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 16,661,449 | 29,908,065 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,261,436 | 10,869,178 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,705,999 | 30,522,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,357,757 | 6,769,688 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,357,757 | 6,769,688 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,391,366 | 7,378,956 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,391,366 | 7,378,956 | |
| 分配金 | ※1 24,227,153 | ※1 31,851,786 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,522,352 | 17,100,185 | |
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