有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 53,131,094 | 53,234,708 | 1.0255 | 1.0275 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 26,781,580 | 26,828,060 | 1.1524 | 1.1544 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 31,309,901 | 31,369,338 | 1.0535 | 1.0555 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 12,300,694 | 12,322,628 | 1.1216 | 1.1236 |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 20,716,325 | 20,752,986 | 1.1301 | 1.1321 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 17,521,039 | 17,552,824 | 1.1025 | 1.1045 |
| 第7特定期間末 (平成27年6月22日) | 34,347,468 | 34,403,142 | 1.2339 | 1.2359 |
| 平成27年6月末日 | 33,477,553 | - | 1.2023 | - |
| 7月末日 | 31,509,251 | - | 1.1313 | - |
| 8月末日 | 25,808,779 | - | 0.9974 | - |
| 9月末日 | 24,512,026 | - | 0.9469 | - |
| 10月末日 | 6,312,760 | - | 1.0446 | - |
| 11月末日 | 6,063,700 | - | 1.0033 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年12月21日) | 5,918,072 | 5,930,159 | 0.9792 | 0.9812 |
| 12月末日 | 5,968,632 | - | 0.9874 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,148,513 | - | 0.8516 | - |
| 2月末日 | 5,176,808 | - | 0.8561 | - |
| 3月末日 | 5,528,657 | - | 0.9142 | - |
| 4月末日 | 5,596,459 | - | 0.9253 | - |
| 5月末日 | 5,350,958 | - | 0.8845 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年6月20日) | 5,221,602 | 5,233,701 | 0.8631 | 0.8651 |
| 6月末日 | 5,314,983 | - | 0.8784 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
