- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 53,131,094 | 53,234,708 | 1.0255 | 1.0275 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 26,781,580 | 26,828,060 | 1.1524 | 1.1544 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 31,309,901 | 31,369,338 | 1.0535 | 1.0555 |
| 平成25年7月末日 | 32,581,421 | - | 1.0936 | - |
| 8月末日 | 32,085,031 | - | 1.0758 | - |
| 9月末日 | 22,335,010 | - | 1.1487 | - |
| 10月末日 | 12,400,500 | - | 1.1492 | - |
| 11月末日 | 7,507,707 | - | 1.1713 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 12,300,694 | 12,322,628 | 1.1216 | 1.1236 |
| 12月末日 | 12,491,352 | - | 1.1381 | - |
| 平成26年1月末日 | 25,931,483 | - | 1.0774 | - |
| 2月末日 | 26,815,459 | - | 1.1127 | - |
| 3月末日 | 25,021,052 | - | 1.0757 | - |
| 4月末日 | 24,982,665 | - | 1.0726 | - |
| 5月末日 | 26,154,476 | - | 1.1214 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 20,716,325 | 20,752,986 | 1.1301 | 1.1321 |
| 6月末日 | 20,785,516 | - | 1.1323 | - |
| 7月末日 | 6,224,063 | - | 1.2055 | - |
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