- 有報資料
- 128項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 53,131,094 | 53,234,708 | 1.0255 | 1.0275 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 26,781,580 | 26,828,060 | 1.1524 | 1.1544 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 31,309,901 | 31,369,338 | 1.0535 | 1.0555 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 12,300,694 | 12,322,628 | 1.1216 | 1.1236 |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 20,716,325 | 20,752,986 | 1.1301 | 1.1321 |
| 平成26年7月末日 | 6,224,063 | - | 1.2055 | - |
| 8月末日 | 6,150,114 | - | 1.1996 | - |
| 9月末日 | 5,746,919 | - | 1.1194 | - |
| 10月末日 | 5,837,451 | - | 1.1354 | - |
| 11月末日 | 13,499,446 | - | 1.1605 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 17,521,039 | 17,552,824 | 1.1025 | 1.1045 |
| 12月末日 | 18,009,726 | - | 1.1324 | - |
| 平成27年1月末日 | 18,645,540 | - | 1.1590 | - |
| 2月末日 | 19,002,175 | - | 1.1660 | - |
| 3月末日 | 18,909,193 | - | 1.1595 | - |
| 4月末日 | 36,901,075 | - | 1.3051 | - |
| 5月末日 | 40,539,875 | - | 1.2630 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年6月22日) | 34,347,468 | 34,403,142 | 1.2339 | 1.2359 |
| 6月末日 | 33,477,553 | - | 1.2023 | - |
| 7月末日 | 31,509,251 | - | 1.1313 | - |
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