有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,232,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,622,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,610,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,106,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5323円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,498,726円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,925円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,494,801円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,412,676口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7458円 | |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,931,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,927,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,389,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5774円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,541,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,538,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,162,525口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6434円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,357,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,283,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,288,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1736円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,316,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,314,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,050,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8784円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
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