有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 332,227,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,108,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 377,673,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8794円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,158,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,521,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,502,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,097,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1906円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,232,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,224,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,242,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0933円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,300,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,293,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,856,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0805円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,048,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,958,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,362,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8177円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,520,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,509,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,852,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1313円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
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