- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,642,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,367,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,275,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,495,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,188,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,188,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,176,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,730,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,062,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,120,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3053円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,317,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,311,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,085,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1606円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,392,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,370,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,192,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2049円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,262,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,226,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,564,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7467円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,014,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,009,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,904,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1324円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
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