有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,505,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,017,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,488,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,263,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1804円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,797,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,797,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,784,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,849,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,840,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,809,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3859円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,968,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,938,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,604,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,919,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,912,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,855,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,107,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,162,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,945,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,761,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5916円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,225,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,224,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,163,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
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