有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,757,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,712,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,559,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6326円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,121,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,118,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,972,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,962,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,124,661口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,118,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,113,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,084,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7642円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,033,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,029,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,242,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8137円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,620,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,581,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,245,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
| 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,970,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,968,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,044,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」の記載と同じ。 |
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