香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 870,000 | － |
| コール・ローン | 248,862 | 1,261,473 |
| 投資信託受益証券 | 20,629,653 | 71,995,553 |
| 親投資信託受益証券 | 370,322 | 370,507 |
| 未収入金 | 149,999 | 2,699,999 |
| 流動資産合計 | 21,398,836 | 76,327,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,398,836 | 76,327,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 870,000 | － |
| 未払収益分配金 | 146,355 | 565,027 |
| 未払解約金 | 12,903,582 | 321,893 |
| 未払受託者報酬 | 558 | 2,099 |
| 未払委託者報酬 | 20,721 | 77,311 |
| その他未払費用 | 2,108 | 3,515 |
| 流動負債合計 | 169,742 | 647,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,742 | 647,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,294,397 | 70,628,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,934,697 | 5,051,145 |
| （分配準備積立金） | 607,238 | 4,547,940 |
| 元本等合計 | 21,229,094 | 75,679,580 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,229,094 | 75,679,580 |
| 負債純資産合計 | 21,398,836 | 76,327,532 |
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