香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,112,801 | 1,104,459 |
| 投資信託受益証券 | 114,541,287 | 58,828,415 |
| 親投資信託受益証券 | 390,906 | 141,036 |
| 未収入金 | 590,000 | － |
| 流動資産合計 | 117,634,994 | 60,073,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,634,994 | 60,073,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,711 | 285,587 |
| 未払解約金 | 321,893 | 983,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,477 | 1,749 |
| 未払委託者報酬 | 127,642 | 64,432 |
| その他未払費用 | 4,433 | 3,425 |
| 流動負債合計 | 736,263 | 355,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 736,263 | 355,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,118,571 | 47,597,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,780,160 | 12,120,811 |
| （分配準備積立金） | 5,559,592 | 1,408,487 |
| 元本等合計 | 116,898,731 | 59,718,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 116,898,731 | 59,718,717 |
| 負債純資産合計 | 117,634,994 | 60,073,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
