香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,891,777 | 14,394,012 |
| 投資信託受益証券 | 670,292,427 | 244,823,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,560 | 902,930 |
| 流動資産計 | 698,586,764 | 260,120,064 |
| 資産の部合計 | 698,586,764 | 260,120,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,069,097 | 2,514,204 |
| 未払解約金 | 983,905 | 5,020,894 |
| 未払受託者報酬 | 17,533 | 7,792 |
| 未払委託者報酬 | 643,119 | 285,976 |
| その他未払費用 | 27,880 | 21,118 |
| 流動負債計 | 8,741,534 | 7,849,984 |
| 負債の部合計 | 8,741,534 | 7,849,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,645,268 | 228,564,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,199,962 | 23,705,999 |
| （分配準備積立金） | 28,626,509 | 6,598,399 |
| 元本等合計 | 689,845,230 | 252,270,080 |
| 純資産の部合計 | 689,845,230 | 252,270,080 |
| 負債・純資産合計 | 698,586,764 | 260,120,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
