香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,717,791 | 31,424,004 |
| 受取利息 | 5,945 | 4,638 |
| 有価証券売買等損益 | 58,292,636 | 10,907,061 |
| 営業収益合計 | 94,016,372 | 42,335,703 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 111,880 | 83,234 |
| 委託者報酬 | 4,103,515 | 3,053,580 |
| その他費用 | 27,880 | 21,118 |
| 営業費用合計 | 4,243,275 | 3,157,932 |
| 全事業営業利益 | 89,773,097 | 39,177,771 |
| 当期経常利益 | 89,773,097 | 39,177,771 |
| 当年度純利益 | 89,773,097 | 39,177,771 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,544,891 | 26,123,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,199,962 | 23,705,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,928,906 | 6,473,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,928,906 | 6,473,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,620,226 | 12,511,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,620,226 | 12,511,396 |
| 分配金 | 43,426,501 | 30,510,492 |
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