香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,424,004 | 22,518,173 |
| 受取利息 | 4,638 | 3,061 |
| 有価証券売買等損益 | 10,907,061 | -36,843,462 |
| その他収益 | － | 1,363 |
| 営業収益合計 | 42,335,703 | -14,320,865 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,234 | 61,687 |
| 委託者報酬 | 3,053,580 | 2,263,559 |
| その他費用 | 21,118 | 15,338 |
| 営業費用合計 | 3,157,932 | 2,340,584 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,177,771 | -16,661,449 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,177,771 | -16,661,449 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 39,177,771 | -16,661,449 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,123,557 | 4,261,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,705,999 | 30,522,352 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,473,711 | 70,357,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,473,711 | 70,357,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,511,396 | 18,391,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,511,396 | 18,391,366 |
| 分配金 | 30,510,492 | 24,227,153 |
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