香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,518,173 | 34,076,699 |
| 受取利息 | 3,061 | 2,812 |
| 有価証券売買等損益 | -36,843,462 | -1,049,670 |
| その他収益 | 1,363 | － |
| 営業収益合計 | -14,320,865 | 33,029,841 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,687 | 82,294 |
| 委託者報酬 | 2,263,559 | 3,018,988 |
| その他費用 | 15,338 | 20,494 |
| 営業費用合計 | 2,340,584 | 3,121,776 |
| 全事業営業利益 | -16,661,449 | 29,908,065 |
| 当期経常利益 | -16,661,449 | 29,908,065 |
| 当年度純利益 | -16,661,449 | 29,908,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,261,436 | 10,869,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,522,352 | 17,100,185 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,357,757 | 6,769,688 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,357,757 | 6,769,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,391,366 | 7,378,956 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,391,366 | 7,378,956 |
| 分配金 | 24,227,153 | 31,851,786 |
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