香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,962,349 | 8,273,298 |
| 投資信託受益証券 | 612,897,655 | 447,074,677 |
| 親投資信託受益証券 | 603,109 | 703,116 |
| 未収入金 | 9,899,999 | 4,999,999 |
| 流動資産計 | 626,363,112 | 461,051,090 |
| 資産の部合計 | 626,363,112 | 461,051,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,475,610 | 4,765,589 |
| 未払受託者報酬 | 17,459 | 13,049 |
| 未払解約金 | － | 5,437,736 |
| 未払委託者報酬 | 640,462 | 478,668 |
| その他未払費用 | 15,338 | 20,494 |
| 流動負債計 | 7,148,869 | 10,715,536 |
| 負債の部合計 | 7,148,869 | 10,715,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,691,891 | 433,235,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,522,352 | 17,100,185 |
| （分配準備積立金） | 3,209,948 | 1,091,691 |
| 元本等合計 | 619,214,243 | 450,335,554 |
| 純資産の部合計 | 619,214,243 | 450,335,554 |
| 負債・純資産合計 | 626,363,112 | 461,051,090 |
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