香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,273,298 | 962,717 |
| 投資信託受益証券 | 447,074,677 | 151,038,065 |
| 親投資信託受益証券 | 703,116 | 703,186 |
| 未収入金 | 4,999,999 | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 461,051,090 | 156,503,968 |
| 資産の部合計 | 461,051,090 | 156,503,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,765,589 | 2,704,926 |
| 未払受託者報酬 | 13,049 | 4,750 |
| 未払解約金 | 5,437,736 | － |
| 未払委託者報酬 | 478,668 | 174,590 |
| その他未払費用 | 20,494 | 10,541 |
| 流動負債計 | 10,715,536 | 2,894,807 |
| 負債の部合計 | 10,715,536 | 2,894,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,235,369 | 245,902,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,100,185 | -92,293,259 |
| （分配準備積立金） | 1,091,691 | － |
| 元本等合計 | 450,335,554 | 153,609,161 |
| 純資産の部合計 | 450,335,554 | 153,609,161 |
| 負債・純資産合計 | 461,051,090 | 156,503,968 |
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