香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,076,699 | 21,380,551 |
| 受取利息 | 2,812 | 1,139 |
| 有価証券売買等損益 | -1,049,670 | -145,667,092 |
| 営業収益合計 | 33,029,841 | -124,285,402 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,294 | 42,514 |
| 委託者報酬 | 3,018,988 | 1,560,677 |
| その他費用 | 20,494 | 10,541 |
| 営業費用合計 | 3,121,776 | 1,613,732 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,908,065 | -125,899,134 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,908,065 | -125,899,134 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 29,908,065 | -125,899,134 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,869,178 | -2,998,583 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,100,185 | -92,293,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,769,688 | 35,555,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,769,688 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 35,555,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,378,956 | 503,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,378,956 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 503,452 |
| 分配金 | 31,851,786 | 21,544,690 |
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