香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,380,551 | 8,243,612 |
| 受取利息 | 1,139 | 112 |
| 有価証券売買等損益 | -145,667,092 | -22,935,982 |
| 営業収益合計 | -124,285,402 | -14,692,258 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 49 |
| 受託者報酬 | 42,514 | 17,954 |
| 委託者報酬 | 1,560,677 | 659,840 |
| その他費用 | 10,541 | 4,407 |
| 営業費用合計 | 1,613,732 | 682,250 |
| 全事業営業損失（△） | -125,899,134 | -15,374,508 |
| 当期経常損失（△） | -125,899,134 | -15,374,508 |
| 四半期純損失（△） | -125,899,134 | -15,374,508 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,998,583 | -403,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,293,259 | -88,133,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,555,249 | 34,527,530 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,555,249 | 34,527,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,452 | 2,202,676 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,452 | 2,202,676 |
| 分配金 | 21,544,690 | 13,194,416 |
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