香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 962,717 | 758,275 |
| 投資信託受益証券 | 151,038,065 | 87,095,707 |
| 親投資信託受益証券 | 703,186 | 13,175 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 8,299,999 |
| 流動資産計 | 156,503,968 | 96,167,156 |
| 資産の部合計 | 156,503,968 | 96,167,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,704,926 | 1,935,361 |
| 未払解約金 | － | 6,316,978 |
| 未払受託者報酬 | 4,750 | 2,700 |
| 未払委託者報酬 | 174,590 | 99,347 |
| その他未払費用 | 10,541 | 4,407 |
| 流動負債計 | 2,894,807 | 8,358,793 |
| 負債の部合計 | 2,894,807 | 8,358,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,902,420 | 175,941,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,293,259 | -88,133,576 |
| 元本等合計 | 153,609,161 | 87,808,363 |
| 純資産の部合計 | 153,609,161 | 87,808,363 |
| 負債・純資産合計 | 156,503,968 | 96,167,156 |
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