香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型):ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース、香港ドルコース、日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,394,012 | 2,962,349 |
| 投資信託受益証券 | 244,823,122 | 612,897,655 |
| 親投資信託受益証券 | 902,930 | 603,109 |
| 未収入金 | － | 9,899,999 |
| 流動資産計 | 260,120,064 | 626,363,112 |
| 資産の部合計 | 260,120,064 | 626,363,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,514,204 | 6,475,610 |
| 未払解約金 | 5,020,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,792 | 17,459 |
| 未払委託者報酬 | 285,976 | 640,462 |
| その他未払費用 | 21,118 | 15,338 |
| 流動負債計 | 7,849,984 | 7,148,869 |
| 負債の部合計 | 7,849,984 | 7,148,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,564,081 | 588,691,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,705,999 | 30,522,352 |
| （分配準備積立金） | 6,598,399 | 3,209,948 |
| 元本等合計 | 252,270,080 | 619,214,243 |
| 純資産の部合計 | 252,270,080 | 619,214,243 |
| 負債・純資産合計 | 260,120,064 | 626,363,112 |
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