剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年12月23日至平成27年6月22日	当 期自平成27年6月23日至平成27年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,869,178	△2,998,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,522,352	17,100,185
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,769,688	35,555,249
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,555,249
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,769,688	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,378,956	503,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,378,956	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	503,452
分配金		※131,851,786	※121,544,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,100,185	△92,293,259

2016/03/14 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/03/14 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年12月23日至 平成27年6月22日	当 期自 平成27年6月23日至 平成27年12月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,828,028円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(190,551,618円)及び分配準備積立金(3,191,758円)より分配対象額は200,571,404円(1万口当たり3,347.72円)であり、うち6,590,419円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,606,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,770,061円)及び分配準備積立金(949,255円)より分配対象額は126,325,461円(1万口当たり3,347.64円)であり、うち4,150,930円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,793,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,744,012円)及び分配準備積立金(2,832,475円)より分配対象額は168,370,232円(1万口当たり3,334.61円)であり、うち5,554,096円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,173,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,574,458円)及び分配準備積立金(1,354,529円)より分配対象額は122,102,339円(1万口当たり3,352.21円)であり、うち4,006,685円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,454,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,183,826円)及び分配準備積立金(2,027,066円)より分配対象額は167,665,029円(1万口当たり3,334.28円)であり、うち5,531,369円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,465,868円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,352,644円)及び分配準備積立金(1,464,588円)より分配対象額は117,283,100円(1万口当たり3,340.94円)であり、うち3,861,525円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,958,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,551,441円)及び分配準備積立金(1,721,363円)より分配対象額は150,231,198円(1万口当たり3,335.82円)であり、うち4,953,940円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,781,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,831,252円)及び分配準備積立金(1,053,240円)より分配対象額は114,665,958円(1万口当たり3,311.27円)であり、うち3,809,195円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,315,531円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,281,672円)及び分配準備積立金(1,428,014円)より分配対象額は135,025,217円(1万口当たり3,332.93円)であり、うち4,456,373円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,300,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,620,368円)及び分配準備積立金(20,146円)より分配対象額は89,940,697円(1万口当たり3,285.31円)であり、うち3,011,429円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,628,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,651,209円)及び分配準備積立金(1,228,360円)より分配対象額は144,508,489円(1万口当たり3,335.57円)であり、うち4,765,589円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,856,506円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,081,761円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は79,938,267円(1万口当たり3,250.81円)であり、うち2,704,926円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/14 9:22

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	1,158,575	1,118,670
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,817	2,774

2016/03/14 9:22