当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年5月23日至平成25年11月22日	当 期自平成25年11月23日至平成26年5月22日
経常利益又は経常損失(△)		△12,431,882,376	115,166,021
当期純利益又は当期純損失(△)		△12,431,882,376	115,166,021
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△307,510,770	△42,551,069

2014/08/15 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/08/15 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	14,368,308円	11,035,469円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年5月23日 至平成25年6月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,849,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,809,282,018円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,194,131,370円(1万口当たり2,488.22円)であり、うち694,260,083円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成25年11月23日 至平成25年12月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,119,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,850,658,885円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,152,778,179円(1万口当たり2,262.86円)であり、うち642,439,836円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月25日 至平成25年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(449,183,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,231,822,634円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,681,006,067円(1万口当たり2,456.44円)であり、うち721,078,870円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成25年12月25日 至平成26年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,779,218円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,942,894,074円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,212,673,292円(1万口当たり2,212.45円)であり、うち618,835,496円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月23日 至平成25年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(423,219,620円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,359,819,356円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,783,038,976円(1万口当たり2,419.31円)であり、うち735,942,123円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年1月23日 至平成26年2月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,221,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,931,536,543円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,284,757,621円(1万口当たり2,176.61円)であり、うち590,657,227円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月23日 至平成25年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(503,317,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,297,973,664円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,801,290,813円(1万口当たり2,394.08円)であり、うち706,791,509円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年2月25日 至平成26年3月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(258,465,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,269,191,496円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,527,657,389円(1万口当たり2,127.58円)であり、うち572,241,904円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月25日 至平成25年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(381,765,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,021,793,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,403,558,538円(1万口当たり2,353.12円)であり、うち703,883,984円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年3月25日 至平成26年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(328,062,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,688,417,210円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,016,479,391円(1万口当たり2,090.55円)であり、うち560,371,148円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月23日 至平成25年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,200,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,236,306,511円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,589,506,923円(1万口当たり2,310.04円)であり、うち685,294,420円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年4月23日 至平成26年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(333,759,547円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,147,800,936円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,481,560,483円(1万口当たり2,055.93円)であり、うち546,391,074円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/15 9:13