有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年5月23日 至 平成25年11月22日 | 当 期 自 平成25年11月23日 至 平成26年5月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 151,629 | 98,304 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 11,911,225,770 | 518,089,287 | |
| 営業収益合計 | △ 11,911,074,141 | 518,187,591 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,515,186 | 11,998,320 | |
| 委託者報酬 | ※1 504,242,580 | ※1 389,944,739 | |
| その他費用 | 1,050,469 | 1,078,511 | |
| 営業費用合計 | 520,808,235 | 403,021,570 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 12,431,882,376 | 115,166,021 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 12,431,882,376 | 115,166,021 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 12,431,882,376 | 115,166,021 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 307,510,770 | △ 42,551,069 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,682,335,517 | 1,327,973,384 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,797,663,858 | 822,601,231 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 822,601,231 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,797,663,858 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,403,396 | 226,507,853 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,403,396 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 226,507,853 | |
| 分配金 | ※2 4,247,250,989 | ※2 3,530,936,685 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,327,973,384 | △ 1,449,152,833 | |
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