有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | 当 期 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 159 | 147 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 599,854,733 | △ 876,473,749 | |
| 営業収益合計 | △ 599,854,574 | △ 876,473,602 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,401 | 8,971 | |
| 受託者報酬 | 1,618,650 | 1,341,626 | |
| 委託者報酬 | ※1 52,607,516 | ※1 43,604,208 | |
| その他費用 | 303,547 | 251,467 | |
| 営業費用合計 | 54,536,114 | 45,206,272 | |
| 営業損失(△) | △ 654,390,688 | △ 921,679,874 | |
| 経常損失(△) | △ 654,390,688 | △ 921,679,874 | |
| 当期純損失(△) | △ 654,390,688 | △ 921,679,874 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 9,647,530 | △ 1,442,156 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 40,987,869,306 | △ 39,503,532,452 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,292,605,983 | 4,883,671,946 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,292,605,983 | 4,883,671,946 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,456,254 | 2,670,702,607 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,456,254 | 2,670,702,607 | |
| 分配金 | ※2 464,069,717 | ※2 297,511,561 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,503,532,452 | △ 38,508,312,392 | |
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