有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 | 当 期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 147 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 876,473,749 | △ 795,309,289 | |
| 営業収益合計 | △ 876,473,602 | △ 795,309,289 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,971 | 3,735 | |
| 受託者報酬 | 1,341,626 | 844,948 | |
| 委託者報酬 | ※1 43,604,208 | ※1 27,462,001 | |
| その他費用 | 251,467 | 158,345 | |
| 営業費用合計 | 45,206,272 | 28,469,029 | |
| 営業損失(△) | △ 921,679,874 | △ 823,778,318 | |
| 経常損失(△) | △ 921,679,874 | △ 823,778,318 | |
| 当期純損失(△) | △ 921,679,874 | △ 823,778,318 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,442,156 | △ 37,176,040 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 39,503,532,452 | △ 38,508,312,392 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,883,671,946 | 5,449,041,141 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,883,671,946 | 5,449,041,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,670,702,607 | 5,141,229,355 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,670,702,607 | 5,141,229,355 | |
| 分配金 | ※2 297,511,561 | ※2 191,582,773 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,508,312,392 | △ 39,178,685,657 | |
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