有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年5月23日 至 平成29年11月22日 | 当 期 自 平成29年11月23日 至 平成30年5月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 3,328,250,631 | △ 3,203,754,228 | |
| 営業収益合計 | △ 3,328,250,631 | △ 3,203,754,228 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 56,379 | 54,722 | |
| 受託者報酬 | 4,341,859 | 4,809,232 | |
| 委託者報酬 | ※1 141,108,860 | ※1 156,298,100 | |
| その他費用 | 814,002 | 916,695 | |
| 営業費用合計 | 146,321,100 | 162,078,749 | |
| 営業損失(△) | △ 3,474,571,731 | △ 3,365,832,977 | |
| 経常損失(△) | △ 3,474,571,731 | △ 3,365,832,977 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,474,571,731 | △ 3,365,832,977 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,170,038 | △ 54,555,571 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 18,087,099,320 | △ 38,503,913,456 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,580,421,604 | 6,187,345,379 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,580,421,604 | 6,187,345,379 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,631,169,402 | 7,431,356,129 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,631,169,402 | 7,431,356,129 | |
| 分配金 | ※2 1,913,664,645 | ※2 1,682,324,554 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,503,913,456 | △ 44,741,526,166 | |
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