有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年5月23日 至 2018年11月22日 | 当 期 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 41 | 108 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,456,165,075 | △ 1,992,790,589 | |
| 営業収益合計 | △ 2,456,165,034 | △ 1,992,790,481 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,139 | 39,823 | |
| 受託者報酬 | 2,820,637 | 2,824,356 | |
| 委託者報酬 | ※1 91,669,871 | ※1 91,790,780 | |
| その他費用 | 574,703 | 565,097 | |
| 営業費用合計 | 95,103,350 | 95,220,056 | |
| 営業損失(△) | △ 2,551,268,384 | △ 2,088,010,537 | |
| 経常損失(△) | △ 2,551,268,384 | △ 2,088,010,537 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,551,268,384 | △ 2,088,010,537 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 42,412,789 | △ 6,868,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 44,741,526,166 | △ 49,082,406,284 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,340,146,193 | 6,338,668,887 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,340,146,193 | 6,338,668,887 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,225,498,723 | 7,503,883,009 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,225,498,723 | 7,503,883,009 | |
| 分配金 | ※2 946,671,993 | ※2 631,939,424 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 49,082,406,284 | △ 52,960,701,742 | |
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