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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

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【提出】: 2019/08/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年5月23日至 2018年11月22日	当期自 2018年11月23日至 2019年5月22日
営業収益
	受取利息	41	108
	有価証券売買等損益	△ 2,456,165,075	△ 1,992,790,589
	営業収益合計	△ 2,456,165,034	△ 1,992,790,481
営業費用
	支払利息	38,139	39,823
	受託者報酬	2,820,637	2,824,356
	委託者報酬	※1 91,669,871	※1 91,790,780
	その他費用	574,703	565,097
	営業費用合計	95,103,350	95,220,056
営業損失(△)		△ 2,551,268,384	△ 2,088,010,537
経常損失(△)		△ 2,551,268,384	△ 2,088,010,537
当期純損失(△)		△ 2,551,268,384	△ 2,088,010,537
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 42,412,789	△ 6,868,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 44,741,526,166	△ 49,082,406,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,340,146,193	6,338,668,887
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,340,146,193	6,338,668,887
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,225,498,723	7,503,883,009
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,225,498,723	7,503,883,009
分配金		※2 946,671,993	※2 631,939,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 49,082,406,284	△ 52,960,701,742

開示資料

決算

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